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易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌3.00%

来源:新浪财经     责任编辑:小浪快报     发布时间:2022-12-08

易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布12月7日最新净值,下跌3.00%。

易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益8.13%,今年以来收益-16.79%,近一月收益13.22%,近一年收益-16.77%。近一年,该基金排名同类1092/2418。

基金经理为范冰,宋钊贤。范冰自2020年1月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益8.13%;宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-13.19%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
06030中信证券15.05%131325501.58亿
00388香港交易所14.78%6385001.56亿
03908中金公司10.68%108876001.12亿
06886HTSC9.12%122888009602.91万
06881中国银河8.23%263860008662.83万
02611国泰君安7.13%99496007505.01万
06837海通证券6.97%194992007336.52万
01776广发证券6.25%85158006585.24万
06099招商证券3.72%63776403922.37万
06066中信建投证券3.72%72115003913.42万

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